周四美股暴跌周五我们反涨，周五美股上涨A股今天早市反跌，其逻辑有点一脉相通。至少今天早市的下跌可以理解。没有牛市，只有震荡市。当然没有系统性的风险。
今天表现最好的当属稳增长的地产板块与赛道股的新能车，新能源的另一个赛道风电板块今天表现最为靓丽。
而新能车的龙头当然是宁德并且表现最好，继上周大涨之后，今天继续大涨，这是定增之后不确定性消除最重要的修正，那些在5月5日350多元附近卖出宁德的人不知道是什么感受?
最近宁德不错不但是不确定性的消除，是不是与市场在追捧宁德的麒麟电池有点关系，比如上周五有关麒麟电池有液冷隔热等相关业务公司几乎全线涨停，其实就是在炒这个概念，另外最近高镍概念热点的受到追捧，三元材料等暴涨，也是跟宁德受到追捧同样的逻辑。
很多人可能说，龙头从底部起来才百分之40多不到50，买龙头不如买其他边缘热点，如果这种想法可能就错了，很多热点热起来涨得快，但站不住，跌起来也快，风险较大，龙头看似短线涨幅不大，但确定性高，涨上去很难再回到起点，这是完全不一样的感受。关键龙头成交量大，容易进出，并且亏钱了不容易受到领导指责与批评，买小票不但是买不进去，买进去了赚钱也不一定兑现，并且买小票如果亏钱不容易解释得清楚，有时也不好交代。
风电板块没有太多的研究，龙头就是那么几个，并且跌幅十分巨大，买超跌的逻辑一样可以赚钱，关键在最恐慌的时候你得有仓位，这个才是核心。
华友钴业推出高达170多亿的定增震惊市场，但今天华友是涨的，制造业很多公司之所以很多人不喜欢，就是这种公司要创造收入只有不断的加大资本金开支，扩大产能，永远不断的融资，投资者大概还是接受华友的巨额融资方案，至少是理解，就像宁德的定增受到市场的极度追捧一样，其实背后的底层逻辑就是看好新能源汽车这条赛道的空间极其巨大。要不，看不清前景，如此巨大的投资看不清楚回报，投资者必然不会买单而落荒而逃。华友股东不逃说明老股东愿意让公司圈钱，也是对公司投资三元材料最核心的金属镍的产业链充满信心的缘故。
之所以新能源产业链绝大部分重磅公司都诞生中国，跟新能源这些公司在我们A股市场的估值高度相关，他们的估值高，可以融资到更多的钱，而融资到更多的钱才能扩大产能，才使得中国的新能源产业链傲立在全世界之巅。所以，我们炒新能源是为国家做出了重要贡献的。所以很多低估值的投资者污名化新能源的高估值，是不恰当的。
上周五原油价格暴跌，把中国的能源煤炭股带崩了，三桶油暴跌，煤炭股暴跌，煤炭ETF最大下跌达到6.23%，这种业绩受价格典型影响的就是周期股，可能实质是今年煤炭ETF涨太多了的缘故，向均值回归。
当然如果传统能源跌太多，比如石油跌到50-60一带，或许对新能车的销量产生一定的冲击，至少有一部分人买新能车是因为新能车的电费比汽油费用低太多的缘故。
版权声明
本文仅代表作者观点，不代表本站立场。
本文系作者授权，未经许可，不得转载。
