稳定盈利，哪怕小利，只要稳定，复利的指数级增长也会随着时间的拉长，使得盈利变得非常惊人。稳定的意思，就是要避免回撤，特别是大的回撤。大的回撤是本金亏损的天敌。本金亏损50%，回本需要涨100%。二者在比例上是不等的。而亏损的比例越大，回本所需要的涨幅更高。所以止损就是控制回撤的关键纪律。要不然亏损就比较难以回本了。
如何做到这一点呢？寻找适合自己的交易系统，是其中的关键所在。交易系统的目标都在于稳定地获利。交易的系统化是实现稳定获利的关键所在。什么是系统化？要有赢利的主线以及缘由，也要有自洽的逻辑作为保证。这个系统最起码有以下几个因素需要考虑：什么时候及什么条件下入场，什么时候或什么条件下出清，仓位的管理与控制。合成一句话就是要有基本的规则。交易规则要有合适的主线，即在逻辑上是没有漏洞的，当然，逻辑最终要服从于市场。市场总是对的。
比如说巴菲特的交易系统，以判断公司未来长远的现金流为重要判断依据，只要公司的长远基本面不出现问题，就一直持有，做公司的长期股东。这是公司价值的本来定义，这在逻辑上一定是自洽的，其资金增值的空间也没有天花板。而一家公司要做到未来保持住长远的现金流，其经营能力，具体体现为成本控制能力与创新能力，要保持卓越，才可以做到，买市值小的平庸公司，从长期来看，一定会输给市值较大的卓越公司。这也是芒格的智慧了。
再比如，短线的交易系统，其追求的是快进快出，高频交易，追求小利的快速复利增长，严格遵守止损纪律，如果有交易的规则可以加以利用，这种短线交易方式更是如虎添翼。其背后的逻辑是追求短期的赔率，在股价的快速变动中下注，追求短期赢利的稳定性，控制好出手时机。
短线的交易纪律，配合对于股份变化规律以及量价关系的分析，同时结合市场的情绪变化，特别是后面这点，是短线成功的最为关键的因素之一。如何判断短期的投资者情绪，是非常难的事，一般是很难做到的，但是作为乌合之众的散户，有一个共同的特征追涨杀跌，下跌有着亏损的恐惧，上涨又有着盈利丧失的害怕，这种跟随自己交易情绪而没有交易规则的股民，是被收割的韭菜，是股市零和博弈的牺牲品。
做股票是一场修行，也是一场修炼。找到合适自己脾性的交易系统是其中的关键所在。当然个人的脾性各不相同，但是在交易时，要排除自己情绪的干扰，要极其平静地观察盘面，选择合适的时机，找到那一击而中的机会，下子无悔，交易一定会有运气的成份，但是稳定的盈利不能只有运气，背后是逻辑自洽的交易系统，辅助对于交易规则与纪律的严格执行，而如果看长做短，能在一定程度上保持大局观的把握，则在保证稳定盈利的路上越走越宽。而在交易的过程中，如同一个没有情感的机器人一样交易，在盈亏同源之中最终走上财富自由之路。
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